FLUJO DE EFECTIVO EN JDEDWARDS

Funcionalidades

- Método directo e indirecto:

  • Actividades de Operación.
  • Actividades de inversión.
  • Actividades de financiación.

- Parametrización de cada concepto de flujo de efectivo con respectivas cuentas por compañía y método.

- Pantalla de consulta por método (Indirecto/Directo), compañía, anual o mensual en jdedwards además podrá visualizar los detalles de saldos F0902 de cada cuenta desde esta pantalla.



- Reporte JDEdwards consolidado de flujo de efectivo por compañía y fecha. Opción de exportar a Excel.



- Reporte detallado en JDEdwards de flujo de efectivo con detalle de las transacciones de tabla de saldos contables.



- Indicadores de flujo de efectivo :

  • Ratio de Flujo de efectivo de operaciones ( para medir si la compañía genera el suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones).
  • Ratio de gastos de capital.
  • Flujo de efectivo libre.